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【市场观潮】锂电池概念发力宁德时代大涨539%

更新时间:2021-09-15

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  9月14日,锂电池板块再度迎来爆发37422.com,在沪指全日维持弱势震荡下,宁德时代(300750.SZ)等锂电权重股拉动创业板指数收涨1.32%。

  Wind数据显示,截至9月14日收盘,锂电池概念指数上涨2.66%,盐湖提锂指数上涨2.97%,新能源车ETF上涨3.16%,均名列Wind概念指数涨幅前列。

  宁德时代盘中一度涨超7.5%,成交额破120亿元,最终收盘上涨5.39%,带领锂电池板块上攻。

  从基本面看,碳中和背景下的国内新能源汽车和动力电池市场高景气度持续,为A股市场“有锂就牛”行情提供了支撑。

  根据统计局数据,8月份,我国新能源汽车产销量保持高增长,分别达到30.9万辆和32.1万辆,同比增长均为1.8倍。2021年1-8月,新能源汽车产销分别达到181.3万辆和179.9万辆,同比增长均为1.9倍。

  随着下游新能源汽车需求端的持续性爆发,上游的动力电池供需两旺。据中国汽车动力电池创新产业联盟,今年前8月我国动力电池装机量保持高速增长,达76.4GWh,同比飙升177.2%,主要系受益于新能源产业景气向上。

  在8月份,我国动力电池装车量12.6GWh,同比上升144.9%,环比上升11.2%,增幅较大。

  宁德时代作为我国锂电一哥,在今年8月份的动力电池装机量中以6.5GWh在排行榜稳居第一,市占率为51.7%,相比7月份50.1%的市占率上升到一个新台阶。

  比亚迪在8月份的装车量为2.4GWh,在排行榜处于第二的位置,市占率为19.1%,相比7月份16.8%的市占率提升了两个百分点。

  根据高工锂电网的预测,随着新能源汽车渗透率持续快速增长,预计到2025年国内动力电池的出货量将达470GWh,未来5年的年复合增速高达42.5%。

  新能源汽车市场爆发式增长,在电动化大势下,锂电行业整体呈现业绩迅猛上扬、国内订单饱满、海外订单激增以及产能供不应求的良好发展态势。

  在79只Wind锂电池概念股中,上半年营收实现正增长的企业达76只,29只股实现超过1倍的增长;净利润实现正增长的有66只,翻超一倍的就达53只,整个板块上半年收获颇丰。

  受益于新能源汽车市场需求爆发,动力电池领域包括宁德时代、亿纬锂能(300014.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、蔚蓝锂芯(002245.SZ)等企业实现营收和净利润实现大幅增长。

  其中,宁德时代上半年实现营收440.75亿元,同比增长134%;实现净利润44.84亿元,同比增长131.45%,为全年业绩高增长打下基础。

  随着行业进入黄金阶段,各大动力电池制造商纷纷开足马力在市场中展开跑马圈地赛,其中要以行业巨头宁德时代最为激进。9月13日晚间,宁德时代发布公告称,拟在有着“亚洲锂都”之称的江西宜春投资建设新型锂电池生产制造基地(宜春)项目。按照计划,该项目总投资不超过135亿元,规划用地面积约1300亩,建设期为预计自开工建设起不超过30个月。

  实际上,今年以来,宁德时代扩张步伐不断提速,今年春节前抛出300亿元新增4个动力电池项目,后在7月推出了高达580亿元的定增以用于锂电池项目的扩建。2021上半年,宁德时代新增投产产能达到了60GWh,在建产能达92.5GWh。预计在2022-2023年,宁德时代新增规划产能240GWh,预计投入资金超过800亿元。

  国内第二大电池厂商比亚迪(002594.SZ),基于刀片电池自身以及外供需求,其今年在原产线改造和基地新建上也动作频频,为此先后新增了无为弗迪、盐城弗迪、济南弗迪、绍兴弗迪等4家电池公司。

  开源证券预测称,2021-2022年全球锂行业供需偏紧态势难以改变,刚性缺口下锂矿易涨难跌。在全球“碳中和”背景下,新能源车渗透率加速提升、风光上网标配储能等成为锂电池需求的重磅主力。